目　　录

第一部分　寄料镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  寄料镇概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能： 

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

　　4.保障农村集体经济组织应有的自主权； 

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 

    7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

    汝州市寄料镇内设机构7个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、乡村振兴办公室。

从决算单位构成看，汝州市寄料镇部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：寄料镇政府本级决算

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,760.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）735.41万元，增长（下降）71.74%。主要原因是压缩开支、项目建设减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,760.55万元，其中：财政拨款收入1,760.55万元，占79.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,760.55万元，其中：基本支出878.13万元，占49.88%；项目支出882.42万元，占50.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,760.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）735.41万元，增长（下降）71.74%。主要原因是压缩开支、项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1,400.55万元，占支出合计的79.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）375.41万元，增长（下降）36.62%。主要原因是压缩支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,400.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出751.85万元，占53.68%；社会保障和就业支出（类）支出66.62万元，占4.76%；卫生健康支出（类）支出25.31万元，占1.81%；农林水支出（类）支出534.88万元，占38.18%；住房保障支出（类）支出16.89万元，占1.21%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占0.36%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,007.71万元，支出决算为1,400.55万元，完成年初预算的138.98%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为831.31万元，支出决算为740.54万元，完成年初预算的89.1%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

    2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门支出调剂。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.7万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门支出调剂。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.06万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门支出调剂。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门支出调剂。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门支出调剂。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出878.13万元。其中：人员经费878.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费522.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为360万元。主要用于寄料镇寄料村美丽乡村项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出236.66万元，比2021年度增加3.65万元，增长1.56%。主要原因是乡镇体制改革，工作范围增大，工作人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以镇党委书记为组长，班子成员为副组长，业务部门负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。  　

二是制定工作方案。对照市委、市政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《寄料镇2022年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。  　　

三是实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。建立责任台账 根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处；建立项目台账 强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实；建立工作台账 把项目管理与人员管理有机结合，在建立镇领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全镇干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。

四是强化督促检查。对每个项目进行现场督导，建立了重大项目双岗双责机制和奖励机制，开展了重大项目百日会战活动，有力地推进重大项目建设；推行双向责任，实行“双向责任、双岗同责、双轮驱动”。项目管理双向责任机制  即项目所在单位部门履行主体责任，镇纪委履行监督责任，相关人员按照责任分工履行职责，推进项目建设。资金管理双向责任机制  即镇财政所履行资金筹集、监管，履行资金预算编制和执行主体责任，镇政府对资金使用履行监督责任，项目申报单位对资金管理履行主体责任，项目推荐人对资金管理履行监督责任。

五是完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全镇开展了绩效管理年度综合考评工作，对全镇2022年度各方面工作完成情况进行考核，对考核先进的采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。  　

六是落实整改提升。针对2022年绩效管理工作存在的指标设定不够科学、机关作风等问题，认真制定整改措施，注重指标设定，强化督查落实，强化绩效档案，强化机关作风，等等。

（二）项目绩效自评结果。

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，寄料镇成立了寄料镇财政资金绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，对我镇2022年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效评价工作。经过单位自查、自评后，绩效评价小组对财政资金的拨付、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率、效益和效果等情况进行了解和评价，在单位绩效自评材料的基础上整理分析、归纳总结，形成本评价报告。

1、寄料镇基本情况及2022年财政收支情况

2022年部门预算收入支出情况：收入预算1760.55万元，其中：财政拨款1760.55万元，支出预算1760.55万元。

2、部门整体支出绩效情况

行政运转保障：寄料镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。

基本支出：用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

财务管理情况：寄料镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

3、评价结论及建议

寄料镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在有不合理现象；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

规范了我镇资金支付行为，提高了财政资金安全、高效、透明运行，资产管理进一步规范，实现了财政管理电子化网络化操作；政府采购信息化、电子化管理规范高效；财政支农资金效益和大幅提高；基础资料和数据的收集整理，普及宣传了财政法律法规知识，财经法律得以贯彻落实，保证了财政资金安全，促进了财政管理科学化、规范化。　　 

4、改进措施和有关建议

及时拨付财政预算资金，加大国库资金支付力度，加强财政预算约束机制建设力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）