目　　录

第一部分　温泉镇乡镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  温泉乡镇概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

4.保障农村集体经济组织应有的自主权； 

　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

温泉镇人民政府内设机构7个，包括：温泉镇人民政府、温泉镇计划生育服务中心、温泉镇民政所、温泉镇村级经费、温泉镇共产党机关、温泉镇农业服务中心、温泉镇村镇建设发展中心、温泉镇文化服务中心。

从决算单位构成看，温泉镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.温泉镇人民政府本级

2.机关服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为76,549.5万元。与上年度相比，收、支总计各增加69,189.08万元，增长940.01%。主要原因是财政收入支出增加，财政封闭运行税收政策的有效利用及五险一金上浮。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计76,549.5万元，其中：财政拨款收入76,549.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计76,549.5万元，其中：基本支出76,549.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为76,549.5万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69,189.08万元，增长940.01%。主要原因是财政收入支出增加，财政封闭运行税收政策的有效利用及五险一金上浮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

   2022年度一般公共预算财政拨款支出76,549.5万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69,189.08万元，增长940.01%。主要原因是财政收入支出增加，财政封闭运行税收政策的有效利用及五险一金上浮。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出76,549.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76215.8万元，占99.56%；社会保障和就业支出35.28万元，占0.05%；卫生健康支出30.5万元，占0.04%； 农林水支出252.59万元，占0.33%；住房保障支出15.33万元，占0.02%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,026.59万元，支出决算为76,549.5万元，完成年初预算的7,456.68%。其中：

1．201（类）03（款）01（项）。年初预算为890.21万元，支出决算为66566.08万元，完成年初预算的7477.57%。

2．201（类）03（款）50（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。

3．201（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为4765.18万元。

4．201（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为4882.03万元。

5．208（类）05（款）01（项）。年初预算为20.07元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的77.78%。

6．208（类）05（款）05（项）。年初预算为52.12万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的37.74%。

7．210（类）07（款）16（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元。

8．210（类）07（款）17（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元。

9．210（类）11（款）01（项）。年初预算为25.18万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的75.54%。

10．210（类）15（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元。

11．213（类）07（款）01（项）。年初预算为0元，支出决算为45万元。

12．213（类）07（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.59万元。

13．221（类）02（款）01（项）。年初预算为39.01万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的39.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76,549.5万元。其中：人员经费76,549.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.15万元，完成预算的95.83%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，完成预算的95.83%，占95.83%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费预算为1.2万元，支出决算为1.15万元，完成预算的95.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0万元。

其他国内公务接待支出1.15万元。主要用于接待项目考察等。2022年共接待国内来访团组40个、来宾220人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为1154.5万元，支出决算为1154.5万元，完成年初预算的100%。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

汝州市温泉镇在市财政局绩效管理科的指导下，在镇党委政府的正确领导下，立足镇政府实际，不断强化预算绩效管理理念，在预算一体化管理系统对项目绩效进行初步的设定，对项目预算编制后进行目标的设定，在项目实施完成后对项目设定的目标进行预算绩效评价，在预算绩效管理方面进行了初步尝试。预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。镇政府在财政资金紧张的情况下，做到保民生、保工资、保基本运转，使有限的财政资金发挥最大效益；在工程施工中要求第三方监理单位全程监督；农村低保补贴、危房改造补贴、扶贫专项等资金，要求财政所、民政所、村镇中心、农业中心、镇扶贫办严格按照先公示接受群众监督，无异议后由财政所统一经过代发工资户打入群众的账户，杜绝了补贴资金截留和挪用情况的发生。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）